| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782.00 | 7 302.00 | 1 480.00 | 8 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 632.00 | 7 302.00 | 370 330.00 | 377 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
BZ Autres créances | 241 426.00 | | 241 426.00 | 241 426.00 |
CF Disponibilités | 130 990.00 | | 130 990.00 | 130 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 188.00 | | 101 188.00 | 101 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 611.00 | | 591 611.00 | 591 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 743.00 | 7 302.00 | 1 149 441.00 | 1 156 743.00 |
CU Autres participations | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589.00 | 231 999.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | -46 410.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 566 470.00 | 196 589.00 | | 566 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 164.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 289.00 | | | 366 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 511.00 | 18 682.00 | | 195 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 105.00 | 15 661.00 | | 21 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 971.00 | 34 507.00 | | 582 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 441.00 | 231 096.00 | | 1 149 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 971.00 | 34 507.00 | | 582 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 376.00 | | 329 376.00 | 329 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 376.00 | | 329 376.00 | 329 376.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 376.00 | 118 636.00 | | 329 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 957.00 | 165 046.00 | | 328 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419.00 | -46 410.00 | | 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 377 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 368 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 511.00 | 195 511.00 | | 195 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
VB T. V. A. | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VC Groupe et associés | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 366 289.00 | 366 289.00 | | 366 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 271.00 | 460 621.00 | 1 650.00 | 462 271.00 |
VW T.V.A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 971.00 | 582 971.00 | | 582 971.00 |