| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 782.00 | 8 099.00 | 683.00 | 8 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 732.00 | 8 099.00 | 374 633.00 | 382 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 273.00 | | 145 273.00 | 145 273.00 |
BZ Autres créances | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
CF Disponibilités | 383 014.00 | | 383 014.00 | 383 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 044.00 | | 607 044.00 | 607 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 275.00 | 8 099.00 | 1 169 176.00 | 1 177 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 000.00 | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 987.00 | 589.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | 419.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 569 367.00 | 566 470.00 | | 569 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 930.00 | 366 289.00 | | 564 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 195 511.00 | | 9 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 075.00 | 21 105.00 | | 25 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 809.00 | 582 971.00 | | 599 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 176.00 | 1 149 441.00 | | 1 169 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 696.00 | 329 376.00 | | 510 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 798.00 | 328 957.00 | | 507 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897.00 | 419.00 | | 2 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 632.00 | | 5 100.00 | 377 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 850.00 | | 5 100.00 | 368 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302.00 | 797.00 | 8 099.00 | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 797.00 | 8 099.00 | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 930.00 | 564 930.00 | | 564 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 757.00 | 78 757.00 | | 78 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 780.00 | 224 030.00 | 6 750.00 | 230 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 809.00 | 599 809.00 | | 599 809.00 |