| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 460.00 | 189 481.00 | 298 979.00 | 488 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 194.00 | 291 649.00 | 135 545.00 | 427 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 922.00 | 482 769.00 | 439 152.00 | 921 922.00 |
BT Marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 912.00 | 183.00 | 57 729.00 | 57 912.00 |
BZ Autres créances | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
CF Disponibilités | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 032.00 | 183.00 | 329 849.00 | 330 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 954.00 | 482 952.00 | 769 002.00 | 1 251 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 252 900.00 | 216 500.00 | | 252 900.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 81.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | 36 417.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 264 122.00 | 260 698.00 | | 264 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 223.00 | 178 607.00 | | 318 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 181.00 | 45 697.00 | | 92 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 567.00 | 51 805.00 | | 45 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 654.00 | 45 553.00 | | 48 654.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 40.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 880.00 | 321 702.00 | | 504 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 002.00 | 582 400.00 | | 769 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 296.00 | 192 898.00 | | 258 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 212.00 | | 290 710.00 | 631 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 572.00 | | 286 082.00 | 629 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 121.00 | 66 648.00 | | 416 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 481.00 | 66 648.00 | | 414 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 36.00 | | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 36.00 | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 36.00 | | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 223.00 | 71 639.00 | 205 179.00 | 318 223.00 |
VI Groupe et associés | 92 181.00 | 92 181.00 | | 92 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 257.00 | | | 75 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 880.00 | 258 296.00 | 205 179.00 | 504 880.00 |