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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 767.00 | 271 169.00 | 226 597.00 | 497 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 666.00 | 339 012.00 | 117 654.00 | 456 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 701.00 | 611 821.00 | 348 880.00 | 960 701.00 |
BT Marchandises | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BZ Autres créances | 144 026.00 | | 144 026.00 | 144 026.00 |
CF Disponibilités | 334 159.00 | | 334 159.00 | 334 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 424.00 | | 497 424.00 | 497 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 125.00 | 611 821.00 | 846 304.00 | 1 458 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 285 300.00 | 256 400.00 | | 285 300.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 22.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 934.00 | 28 960.00 | | 85 934.00 |
DL TOTAL (I) | 379 015.00 | 293 081.00 | | 379 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 414.00 | 307 247.00 | | 312 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 153.00 | 89 071.00 | | 83 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 45 619.00 | | 34 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 031.00 | 50 270.00 | | 37 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 289.00 | 498 140.00 | | 467 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 304.00 | 791 222.00 | | 846 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 115.00 | 282 389.00 | | 206 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 149.00 | | 29 552.00 | 931 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 881.00 | | 29 552.00 | 924 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 186.00 | 61 635.00 | | 550 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 546.00 | 61 635.00 | | 548 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 414.00 | 51 240.00 | 261 174.00 | 312 414.00 |
VI Groupe et associés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 289.00 | 206 115.00 | 261 174.00 | 467 289.00 |