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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 262.00 | 231 486.00 | 265 776.00 | 497 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 619.00 | 317 060.00 | 110 558.00 | 427 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 149.00 | 550 186.00 | 380 963.00 | 931 149.00 |
BT Marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BZ Autres créances | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
CF Disponibilités | 225 307.00 | | 225 307.00 | 225 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 259.00 | | 410 259.00 | 410 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 408.00 | 550 186.00 | 791 222.00 | 1 341 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 256 400.00 | 252 900.00 | | 256 400.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 98.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 960.00 | 3 424.00 | | 28 960.00 |
DL TOTAL (I) | 293 081.00 | 264 122.00 | | 293 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 247.00 | 318 223.00 | | 307 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 071.00 | 92 181.00 | | 89 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 567.00 | | 45 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | 48 654.00 | | 50 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 140.00 | 504 880.00 | | 498 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 222.00 | 769 002.00 | | 791 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 389.00 | 258 296.00 | | 282 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 922.00 | | 9 228.00 | 921 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 931 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 924 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 654.00 | | 9 228.00 | 915 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 769.00 | 67 418.00 | 1.00 | 482 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 129.00 | 67 418.00 | 1.00 | 481 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VB T. V. A. | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VC Groupe et associés | 150 208.00 | 150 208.00 | | 150 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 247.00 | 91 496.00 | 193 282.00 | 307 247.00 |
VI Groupe et associés | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 419.00 | | | 61 419.00 |
VP Divers | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 687.00 | 184 687.00 | | 184 687.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 140.00 | 282 389.00 | 193 282.00 | 498 140.00 |