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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 5 294.00 | 78.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 694.00 | 3 277.00 | 8 417.00 | 11 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 895.00 | 8 571.00 | 24 324.00 | 32 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 173.00 | 8 571.00 | 98 602.00 | 107 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
DH Report à nouveau | -61 514.00 | -56 429.00 | | -61 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 023.00 | -5 085.00 | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 23 537.00 | 19 514.00 | | 23 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968.00 | 8 239.00 | | 5 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 9 570.00 | | 7 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 612.00 | 69 240.00 | | 61 612.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 065.00 | 88 750.00 | | 75 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 602.00 | 108 263.00 | | 98 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 226.00 | 88 749.00 | | 71 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 752.00 | | 345 752.00 | 345 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 752.00 | | 345 752.00 | 345 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 9 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | 14 567.00 | | 6 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 576.00 | 11 001.00 | | 9 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 885.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 016.00 | 10 981.00 | | 16 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 721.00 | 11 866.00 | | 16 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 721.00 | -3 486.00 | | -16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 342.00 | 363 433.00 | | 352 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 319.00 | 368 519.00 | | 348 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 023.00 | -5 085.00 | | 4 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | 3 273.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 117.00 | | 7 778.00 | 25 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | 7 778.00 | 9 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 106.00 | 1 465.00 | | 7 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 106.00 | 1 465.00 | | 7 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 968.00 | 2 129.00 | 3 839.00 | 5 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532.00 | | | 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VP Divers | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 065.00 | 71 226.00 | 3 839.00 | 75 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 4 931.00 | | 5 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | 9 653.00 | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 30 071.00 | 32 667.00 | | 30 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 733.00 | 4 767.00 | | 5 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 382.00 | 6 378.00 | | 6 382.00 |
YT Sous‐traitance | | 447.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 598.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 252.00 | 5 529.00 | | 6 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 791.00 | 29 004.00 | | 29 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 791.00 | 13 627.00 | | 7 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 576.00 | 47 534.00 | | 42 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |