| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 207.00 | 1 973.00 | 7 234.00 | 9 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 620.00 | 2 556.00 | 23 063.00 | 25 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 738.00 | 2 556.00 | 67 182.00 | 69 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
DH Report à nouveau | -57 491.00 | -61 514.00 | | -57 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 266.00 | 4 023.00 | | -18 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271.00 | 23 537.00 | | 5 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 956.00 | 5 968.00 | | 3 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 7 485.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 740.00 | 61 612.00 | | 55 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 911.00 | 75 065.00 | | 61 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 182.00 | 98 602.00 | | 67 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 738.00 | 71 226.00 | | 59 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 761.00 | | 343 761.00 | 343 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 761.00 | | 343 761.00 | 343 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 6 588.00 | | 1 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 598.00 | 9 576.00 | | 10 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 705.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | 16 016.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 16 721.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -16 721.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 214.00 | 352 342.00 | | 345 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 480.00 | 348 319.00 | | 363 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 266.00 | 4 023.00 | | -18 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | 3 296.00 | | 1 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 895.00 | | 1 429.00 | 32 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 704.00 | 25 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 704.00 | 9 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 066.00 | | 1 429.00 | 17 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 571.00 | 1 895.00 | 7 910.00 | 8 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 571.00 | 1 895.00 | 7 910.00 | 8 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822.00 | 1 649.00 | 2 174.00 | 3 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 911.00 | 59 738.00 | 2 174.00 | 61 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | 5 642.00 | | 7 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | 6 771.00 | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 26 037.00 | 30 071.00 | | 26 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 855.00 | 5 733.00 | | 7 855.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | 6 382.00 | | 5 815.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 610.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 968.00 | 6 252.00 | | 7 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 365.00 | 29 791.00 | | 29 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 235.00 | 7 791.00 | | 8 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 539.00 | 42 576.00 | | 42 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |