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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 207.00 | 3 690.00 | 5 517.00 | 9 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 620.00 | 4 273.00 | 21 347.00 | 25 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 441.00 | 4 273.00 | 89 168.00 | 93 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629.00 | | | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
DH Report à nouveau | -75 757.00 | -57 491.00 | | -75 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 707.00 | -18 266.00 | | -15 707.00 |
DL TOTAL (I) | -10 437.00 | 5 271.00 | | -10 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 649.00 | 3 956.00 | | 43 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 215.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 069.00 | 55 740.00 | | 52 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 604.00 | 61 911.00 | | 99 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 168.00 | 67 182.00 | | 89 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 605.00 | 59 738.00 | | 99 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 378.00 | | 305 378.00 | 305 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 378.00 | | 305 378.00 | 305 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 11 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 415.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 598.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 494.00 | 345 214.00 | | 338 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 201.00 | 363 480.00 | | 354 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 707.00 | -18 266.00 | | -15 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556.00 | 1 717.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556.00 | 1 717.00 | | 2 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 848.00 | 7 353.00 | | 4 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | 7 847.00 | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 24 291.00 | 26 037.00 | | 24 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 229.00 | 7 855.00 | | 9 229.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 615.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 440.00 | 7 968.00 | | 5 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 982.00 | 29 365.00 | | 25 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 340.00 | 8 235.00 | | 8 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 053.00 | 42 539.00 | | 41 053.00 |