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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 056.00 | 156 598.00 | 70 458.00 | 227 056.00 |
040 Immobilisations financières | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 565.00 | 156 598.00 | 126 967.00 | 283 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 101.00 | | 93 101.00 | 93 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 699.00 | 157.00 | 135 542.00 | 135 699.00 |
072 Créances – Autres | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
084 Disponibilités | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 618.00 | 157.00 | 290 461.00 | 290 618.00 |
110 Total général Actif | 574 183.00 | 156 755.00 | 417 428.00 | 574 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 376.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 810.00 | | | 281 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 687.00 | | | 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 605.00 | | | 605.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170.00 | | | 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -436.00 | | | -436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 155.00 | | | 98 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |