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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 053.00 | 3 147.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
AP Constructions | 5 992.00 | 2 028.00 | 3 964.00 | 5 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 487.00 | 84 294.00 | 3 193.00 | 87 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 527.00 | 175 445.00 | 118 082.00 | 293 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 022.00 | 262 819.00 | 185 202.00 | 448 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 984.00 | | 190 984.00 | 190 984.00 |
BN En cours de production de biens | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
BT Marchandises | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 901.00 | 157.00 | 154 744.00 | 154 901.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 50 711.00 | | 50 711.00 | 50 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 628.00 | 157.00 | 495 471.00 | 495 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 649.00 | 262 976.00 | 680 673.00 | 943 649.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 723.00 | 107 753.00 | | 111 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 906.00 | 13 970.00 | | 44 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 398.00 | 18 070.00 | | 15 398.00 |
DL TOTAL (I) | 282 027.00 | 249 793.00 | | 282 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 043.00 | 224 391.00 | | 168 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 190.00 | 883.00 | | 7 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 705.00 | 33 702.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 497.00 | 86 789.00 | | 151 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 525.00 | 43 682.00 | | 62 525.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 2 354.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 646.00 | 391 802.00 | | 398 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 673.00 | 641 595.00 | | 680 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 377.00 | 224 080.00 | | 288 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 330.00 | | 7 170.00 | 447 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 448 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 387 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 150.00 | | 4 200.00 | 48 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 642.00 | | 2 970.00 | 389 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 771.00 | 40 655.00 | 5 607.00 | 227 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 771.00 | 39 602.00 | 5 607.00 | 227 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 18.00 | 18.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | 18.00 | 18.00 | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 18.00 | 18.00 | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 497.00 | 151 497.00 | | 151 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 722.00 | 57 453.00 | 110 268.00 | 167 722.00 |
VI Groupe et associés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 988.00 | 179 988.00 | | 179 988.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 937.00 | 280 669.00 | 110 268.00 | 390 937.00 |