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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 642.00 | 227 771.00 | 161 871.00 | 389 642.00 |
040 Immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 330.00 | 227 771.00 | 219 559.00 | 447 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160 542.00 | | 160 542.00 | 160 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 055.00 | 157.00 | 138 898.00 | 139 055.00 |
072 Créances – Autres | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
084 Disponibilités | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 193.00 | 157.00 | 422 036.00 | 422 193.00 |
110 Total général Actif | 869 523.00 | 227 928.00 | 641 595.00 | 869 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137 997.00 | | | 137 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 075.00 | | | 305 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 180.00 | | | 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -114.00 | | | -114.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -114.00 | | | -114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 208.00 | | | 161 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 532.00 | | | 130 532.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |