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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 670.00 | 330.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 500.00 | 670.00 | 22 830.00 | 23 500.00 |
060 Stock marchandises | 71 679.00 | 6 450.00 | 65 229.00 | 71 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
084 Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 165.00 | 6 450.00 | 113 715.00 | 120 165.00 |
110 Total général Actif | 143 665.00 | 7 120.00 | 136 545.00 | 143 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 654.00 | 165 806.00 | | 107 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 141.00 | 2 294.00 | | 3 141.00 |
230 Autres produits | 13 313.00 | 5 843.00 | | 13 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 245.00 | 173 944.00 | | 131 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 324.00 | 61 335.00 | | 43 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 584.00 | -30 433.00 | | 2 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 805.00 | -59.00 | | 805.00 |
242 Autres charges externes. | 52 291.00 | 46 185.00 | | 52 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | 457.00 | | 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
252 Charges sociales | 70.00 | | | 70.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 450.00 | 13 200.00 | | 6 450.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 113.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 458.00 | 91 132.00 | | 109 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 787.00 | 82 811.00 | | 21 787.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 1.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 125.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 18 197.00 | | 3 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 782.00 | 64 490.00 | | 18 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |