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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 500.00 | 1 000.00 | 22 500.00 | 23 500.00 |
060 Stock marchandises | 61 425.00 | 5 313.00 | 56 112.00 | 61 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
084 Disponibilités | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 277.00 | 5 313.00 | 85 964.00 | 91 277.00 |
110 Total général Actif | 114 777.00 | 6 313.00 | 108 464.00 | 114 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 121.00 | 67 284.00 | | 83 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 253.00 | 2 540.00 | | 1 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 383.00 | 6 557.00 | | 3 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 757.00 | 77 881.00 | | 87 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 021.00 | 10 696.00 | | 30 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 929.00 | 5 325.00 | | 4 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 979.00 | 623.00 | | 1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 47 409.00 | 44 282.00 | | 47 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 904.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 714.00 | 10 649.00 | | 10 714.00 |
252 Charges sociales | 257.00 | -958.00 | | 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 330.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 5 313.00 | 2 540.00 | | 5 313.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 242.00 | 74 455.00 | | 102 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 486.00 | 3 426.00 | | -14 486.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 185.00 | 3 123.00 | | -14 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |