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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 500.00 | 1 000.00 | 22 500.00 | 23 500.00 |
060 Stock marchandises | 66 354.00 | 2 540.00 | 63 814.00 | 66 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
072 Créances – Autres | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
084 Disponibilités | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 438.00 | 2 540.00 | 108 898.00 | 111 438.00 |
110 Total général Actif | 134 938.00 | 3 540.00 | 131 398.00 | 134 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 284.00 | 107 654.00 | | 67 284.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 7 136.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 540.00 | 3 141.00 | | 2 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 557.00 | 13 313.00 | | 6 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 881.00 | 131 245.00 | | 77 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 696.00 | 43 324.00 | | 10 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 325.00 | 2 584.00 | | 5 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | 805.00 | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 44 282.00 | 52 291.00 | | 44 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 732.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 649.00 | 2 863.00 | | 10 649.00 |
252 Charges sociales | -958.00 | 70.00 | | -958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | 333.00 | | 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 540.00 | 6 450.00 | | 2 540.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 5.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 455.00 | 109 458.00 | | 74 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 426.00 | 21 787.00 | | 3 426.00 |
280 Produits financiers | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 46.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 3 314.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 123.00 | 18 782.00 | | 3 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |