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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 036.00 | 8 239.00 | 5 796.00 | 14 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 210.00 | 72 325.00 | 46 885.00 | 119 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 990.00 | 81 912.00 | 69 077.00 | 150 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BN En cours de production de biens | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 283.00 | | 213 283.00 | 213 283.00 |
BZ Autres créances | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CF Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 301.00 | | 309 301.00 | 309 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 292.00 | 81 912.00 | 378 379.00 | 460 292.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DH Report à nouveau | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
DL TOTAL (I) | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 804.00 | | | 62 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 534.00 | | | 41 534.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 652.00 | | | 244 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 379.00 | | | 378 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 958.00 | | 851 958.00 | 851 958.00 |
FG Production vendue services | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 069.00 | | 854 069.00 | 854 069.00 |
FM Production stockée | | | 16 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 010.00 | | | 890 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 267.00 | | | 850 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 093.00 | | 19 327.00 | 143 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 430.00 | 150 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 133 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 829.00 | | 18 847.00 | 125 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | 480.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 150.00 | 21 873.00 | 10 111.00 | 70 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 802.00 | 21 873.00 | 10 111.00 | 68 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 213 283.00 | 213 283.00 | | 213 283.00 |
VB T. V. A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 081.00 | 30 377.00 | 66 704.00 | 97 081.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 253.00 | 219 267.00 | 985.00 | 220 253.00 |
VW T.V.A. | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 394.00 | 148 690.00 | 66 704.00 | 215 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
ST Autres comptes | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
YT Sous‐traitance | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |