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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 058.00 | 10 206.00 | 6 852.00 | 17 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 370.00 | 93 674.00 | 66 696.00 | 160 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 172.00 | 105 228.00 | 89 943.00 | 195 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 211.00 | | 86 211.00 | 86 211.00 |
BN En cours de production de biens | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 488.00 | | 217 488.00 | 217 488.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 670.00 | | 437 670.00 | 437 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 843.00 | 105 228.00 | 527 614.00 | 632 843.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
DH Report à nouveau | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
DL TOTAL (I) | 187 162.00 | | | 187 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 173.00 | | | 168 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 101.00 | | | 61 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 451.00 | | | 340 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 614.00 | | | 527 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 017.00 | | | 199 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 135.00 | | 1 044 135.00 | 1 044 135.00 |
FG Production vendue services | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 739.00 | | 1 045 739.00 | 1 045 739.00 |
FM Production stockée | | | -13 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 316.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 142.00 | | | 1 047 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 707.00 | | | 993 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 990.00 | | 44 182.00 | 150 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 246.00 | | 44 182.00 | 133 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 912.00 | 23 316.00 | | 81 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 564.00 | 23 316.00 | | 80 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 374.00 | 93 374.00 | | 93 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 217 488.00 | 217 488.00 | | 217 488.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 173.00 | 44 452.00 | 108 721.00 | 168 173.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 561.00 | 221 576.00 | 985.00 | 222 561.00 |
VW T.V.A. | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 738.00 | 199 017.00 | 108 721.00 | 322 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
ST Autres comptes | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 622.00 | | | 130 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |