| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 11 821.00 | 321.00 | 11 499.00 | 11 821.00 |
AP Constructions | 18 150.00 | 125.00 | 18 024.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 550.00 | 12 609.00 | 6 940.00 | 19 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 423.00 | 104 880.00 | 48 542.00 | 153 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 409.00 | 119 285.00 | 104 124.00 | 223 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 581.00 | | 102 581.00 | 102 581.00 |
BN En cours de production de biens | 56 688.00 | | 56 688.00 | 56 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 869.00 | | 309 869.00 | 309 869.00 |
BZ Autres créances | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CF Disponibilités | 76 336.00 | | 76 336.00 | 76 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 069.00 | | 608 069.00 | 608 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 479.00 | 119 285.00 | 712 193.00 | 831 479.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 843.00 | | | 81 843.00 |
DH Report à nouveau | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
DL TOTAL (I) | 191 692.00 | | | 191 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 261.00 | | | 102 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
EA Autres dettes | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 501.00 | | | 520 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 193.00 | | | 712 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 894.00 | | | 387 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 172.00 | | 40 659.00 | 195 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 422.00 | 223 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 422.00 | 202 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 428.00 | | 37 939.00 | 177 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 395.00 | | 2 720.00 | 8 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 228.00 | 25 627.00 | 11 570.00 | 105 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 880.00 | 25 627.00 | 11 570.00 | 103 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 174.00 | 178 174.00 | | 178 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
UX Autres créances clients | 309 869.00 | 309 869.00 | | 309 869.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 088.00 | 44 076.00 | 100 050.00 | 153 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 449.00 | 372 463.00 | 985.00 | 373 449.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 906.00 | 387 894.00 | 100 050.00 | 496 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
ST Autres comptes | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 447.00 | | | 125 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 762.00 | | | 142 762.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |