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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AN Terrains | 73 986.00 | 67 515.00 | 6 471.00 | 73 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 791.00 | 58 394.00 | 2 396.00 | 60 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 526.00 | 606 255.00 | 49 271.00 | 655 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 716.00 | 736 054.00 | 71 662.00 | 807 716.00 |
BT Marchandises | 293 837.00 | | 293 837.00 | 293 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 126.00 | 108 523.00 | 643 603.00 | 752 126.00 |
BZ Autres créances | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CF Disponibilités | 1 032 692.00 | | 1 032 692.00 | 1 032 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 550.00 | 108 523.00 | 2 024 026.00 | 2 132 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 265.00 | 844 578.00 | 2 095 688.00 | 2 940 265.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 067.00 | 976 159.00 | | 1 036 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 738.00 | 59 908.00 | | 207 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 806.00 | 1 047 067.00 | | 1 254 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 610.00 | 27 611.00 | | 12 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 016.00 | 63 418.00 | | 117 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 866.00 | 638 680.00 | | 569 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 923.00 | 49 095.00 | | 118 923.00 |
EA Autres dettes | 22 468.00 | 18 152.00 | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 882.00 | 796 956.00 | | 840 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 688.00 | 1 852 308.00 | | 2 095 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 882.00 | 785 602.00 | | 840 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 172 545.00 | | 9 172 545.00 | 9 172 545.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 178 233.00 | | 9 178 233.00 | 9 178 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 199 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 116 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 089.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 962 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 156.00 | 56 613.00 | | 54 156.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 156.00 | 935.00 | | 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 842.00 | 11 577.00 | | 46 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 842.00 | 11 577.00 | | 46 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 520.00 | 11 577.00 | | 45 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 440.00 | 23 345.00 | | 83 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 842.00 | 9 024 084.00 | | 9 254 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 047 104.00 | 8 964 176.00 | | 9 047 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 738.00 | 59 908.00 | | 207 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 826.00 | 86 055.00 | | 69 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 395.00 | 44 497.00 | 25 837.00 | 717 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | 3 121.00 | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 385.00 | 44 497.00 | 22 717.00 | 710 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 866.00 | 569 866.00 | | 569 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 484.00 | 139 484.00 | | 139 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 723.00 | 793 723.00 | | 793 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 577.00 | 793 723.00 | 1 854.00 | 795 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 882.00 | 840 882.00 | | 840 882.00 |