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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 73 986.00 | 70 045.00 | 3 940.00 | 73 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 691.00 | 55 469.00 | 2 221.00 | 57 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 025.00 | 567 034.00 | 18 991.00 | 586 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 115.00 | 696 438.00 | 138 677.00 | 835 115.00 |
BT Marchandises | 272 778.00 | 34 064.00 | 238 714.00 | 272 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 540.00 | 85 184.00 | 422 356.00 | 507 540.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CF Disponibilités | 1 479 335.00 | | 1 479 335.00 | 1 479 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 923.00 | 119 248.00 | 2 175 676.00 | 2 294 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 038.00 | 815 686.00 | 2 314 352.00 | 3 130 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 805.00 | 1 036 067.00 | | 1 043 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 299.00 | 207 738.00 | | 290 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 105.00 | 1 254 806.00 | | 1 345 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 610.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 500.00 | 117 016.00 | | 375 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 780.00 | 569 866.00 | | 486 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 124.00 | 118 923.00 | | 93 124.00 |
EA Autres dettes | 13 843.00 | 22 468.00 | | 13 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 247.00 | 840 882.00 | | 969 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 352.00 | 2 095 688.00 | | 2 314 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 054.00 | 21 489.00 | 61 105.00 | 736 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 164.00 | 21 489.00 | 61 105.00 | 732 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 780.00 | 486 780.00 | | 486 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 343.00 | 389 343.00 | | 389 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 513.00 | 530 513.00 | | 530 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 367.00 | 532 367.00 | | 532 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 247.00 | 969 247.00 | | 969 247.00 |