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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 73 986.00 | 72 342.00 | 1 643.00 | 73 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 691.00 | 56 128.00 | 1 562.00 | 57 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 462.00 | 565 691.00 | 10 772.00 | 576 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 552.00 | 698 051.00 | 127 501.00 | 825 552.00 |
BT Marchandises | 301 214.00 | | 301 214.00 | 301 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 964.00 | 77 253.00 | 693 711.00 | 770 964.00 |
BZ Autres créances | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 1 578 116.00 | | 1 578 116.00 | 1 578 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 259.00 | 77 253.00 | 2 606 007.00 | 2 683 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 812.00 | 775 304.00 | 2 733 508.00 | 3 508 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 105.00 | 1 043 805.00 | | 1 274 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 322.00 | 290 299.00 | | 177 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 427.00 | 1 345 105.00 | | 1 462 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 622.00 | 375 500.00 | | 219 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 369.00 | 486 780.00 | | 886 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 527.00 | 93 124.00 | | 148 527.00 |
EA Autres dettes | 16 563.00 | 13 843.00 | | 16 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 081.00 | 969 247.00 | | 1 271 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 508.00 | 2 314 352.00 | | 2 733 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 081.00 | 969 247.00 | | 1 271 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 438.00 | 11 176.00 | 9 563.00 | 696 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 548.00 | 11 176.00 | 9 563.00 | 692 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 369.00 | 886 369.00 | | 886 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 527.00 | 148 527.00 | | 148 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 185.00 | 236 185.00 | | 236 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 752.00 | 791 752.00 | | 791 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 606.00 | 793 606.00 | | 793 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 081.00 | 1 271 081.00 | | 1 271 081.00 |