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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 5 604.00 | 304.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 043.00 | 12 308.00 | 20 735.00 | 33 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 951.00 | 17 911.00 | 21 039.00 | 38 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 529.00 | 2 159.00 | 238 370.00 | 240 529.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 614.00 | 2 159.00 | 412 455.00 | 414 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 565.00 | 20 070.00 | 433 494.00 | 453 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 638.00 | 159 647.00 | | 179 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 841.00 | 19 991.00 | | 14 841.00 |
DL TOTAL (I) | 205 479.00 | 190 638.00 | | 205 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 920.00 | 51 487.00 | | 108 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 983.00 | 67 034.00 | | 91 983.00 |
EA Autres dettes | 10 599.00 | 6 312.00 | | 10 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 015.00 | 124 834.00 | | 228 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 494.00 | 315 472.00 | | 433 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 061.00 | 124 834.00 | | 216 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 101.00 | | 20 850.00 | 18 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 101.00 | | 20 850.00 | 18 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 205.00 | 3 707.00 | | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 205.00 | 3 707.00 | | 14 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 512.00 | 4 558.00 | 11 955.00 | 16 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VP Divers | 240 529.00 | 240 529.00 | | 240 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 930.00 | 32 930.00 | | 32 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 059.00 | 277 059.00 | | 277 059.00 |