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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 5 775.00 | 133.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 039.00 | 19 223.00 | 63 816.00 | 83 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 947.00 | 24 998.00 | 63 949.00 | 88 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 203.00 | 2 159.00 | 370 044.00 | 372 203.00 |
BZ Autres créances | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CF Disponibilités | 138 297.00 | | 138 297.00 | 138 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 686.00 | 2 159.00 | 637 527.00 | 639 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 633.00 | 27 157.00 | 701 476.00 | 728 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 479.00 | 179 638.00 | | 194 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208.00 | 14 841.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 210 687.00 | 205 479.00 | | 210 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 364.00 | 16 512.00 | | 144 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 769.00 | 108 920.00 | | 227 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 323.00 | 91 983.00 | | 103 323.00 |
EA Autres dettes | 15 333.00 | 10 599.00 | | 15 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 789.00 | 228 015.00 | | 490 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 476.00 | 433 494.00 | | 701 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 606.00 | 216 061.00 | | 457 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 287 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 287 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 64.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -64.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 3 444.00 | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 763.00 | 818 017.00 | | 1 292 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 555.00 | 803 176.00 | | 1 287 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208.00 | 14 841.00 | | 5 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 951.00 | | 49 996.00 | 38 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 951.00 | | 49 996.00 | 38 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 911.00 | 7 086.00 | | 17 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 911.00 | 7 086.00 | | 17 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 769.00 | 227 769.00 | | 227 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
UX Autres créances clients | 372 203.00 | 372 203.00 | | 372 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 364.00 | 111 180.00 | 33 183.00 | 144 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 577.00 | 495 577.00 | | 495 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 789.00 | 457 606.00 | 33 183.00 | 490 789.00 |