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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 6 198.00 | 1 631.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 039.00 | 33 358.00 | 49 682.00 | 83 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 869.00 | 39 556.00 | 51 313.00 | 90 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 915.00 | 2 159.00 | 651 756.00 | 653 915.00 |
BZ Autres créances | 166 421.00 | | 166 421.00 | 166 421.00 |
CF Disponibilités | 190 051.00 | | 190 051.00 | 190 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 510.00 | 2 159.00 | 1 022 351.00 | 1 024 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 379.00 | 41 715.00 | 1 073 664.00 | 1 115 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 687.00 | 194 479.00 | | 199 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 469.00 | 5 208.00 | | 38 469.00 |
DL TOTAL (I) | 249 156.00 | 210 687.00 | | 249 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 051.00 | 144 364.00 | | 120 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 346.00 | 227 769.00 | | 355 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 552.00 | 103 323.00 | | 223 552.00 |
EA Autres dettes | 20 287.00 | 15 333.00 | | 20 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 273.00 | | | 105 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 509.00 | 490 789.00 | | 824 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 664.00 | 701 476.00 | | 1 073 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 553.00 | 457 606.00 | | 735 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 598 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -105.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 1 810.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 424.00 | 1 292 763.00 | | 1 610 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 955.00 | 1 287 555.00 | | 1 571 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 469.00 | 5 208.00 | | 38 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 947.00 | | 1 922.00 | 88 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 947.00 | | 1 922.00 | 88 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 998.00 | 14 558.00 | | 24 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 998.00 | 14 558.00 | | 24 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 346.00 | 355 346.00 | | 355 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 552.00 | 223 552.00 | | 223 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |
UX Autres créances clients | 166 421.00 | 166 421.00 | | 166 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653 915.00 | 653 915.00 | | 653 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 051.00 | 31 096.00 | 88 956.00 | 120 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 412.00 | 830 412.00 | | 830 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 509.00 | 735 553.00 | 88 956.00 | 824 509.00 |