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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 332.00 | 147 265.00 | 69 068.00 | 216 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 794.00 | 126 820.00 | 30 975.00 | 157 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 365.00 | 274 298.00 | 100 067.00 | 374 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 495.00 | | 314 495.00 | 314 495.00 |
BZ Autres créances | 23 033.00 | | 23 033.00 | 23 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 253.00 | | 295 253.00 | 295 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 891.00 | | 654 891.00 | 654 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 257.00 | 274 298.00 | 754 959.00 | 1 029 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 295.00 | 95 718.00 | | 151 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 223.00 | 55 577.00 | | 34 223.00 |
DL TOTAL (I) | 196 518.00 | 162 295.00 | | 196 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 469.00 | 116 449.00 | | 75 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 709.00 | 218 190.00 | | 314 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 845.00 | 12 501.00 | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | 26 357.00 | | 56 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 299.00 | 90 102.00 | | 74 299.00 |
EA Autres dettes | 2 721.00 | 10 000.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 441.00 | 473 599.00 | | 558 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 959.00 | 635 894.00 | | 754 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 709.00 | | | 314 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 689.00 | | 4 677.00 | 369 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 450.00 | | 4 677.00 | 369 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 834.00 | 58 464.00 | | 215 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 620.00 | 58 464.00 | | 215 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UX Autres créances clients | 314 495.00 | 314 495.00 | | 314 495.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 394.00 | 33 286.00 | 42 108.00 | 75 394.00 |
VI Groupe et associés | 314 709.00 | 314 709.00 | | 314 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 971.00 | | | 32 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VP Divers | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 746.00 | 343 746.00 | | 343 746.00 |
VW T.V.A. | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 596.00 | 481 489.00 | 42 108.00 | 523 596.00 |