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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 993.00 | 181 999.00 | 77 993.00 | 259 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 794.00 | 143 573.00 | 32 222.00 | 175 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 025.00 | 325 786.00 | 110 240.00 | 436 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 738.00 | 543.00 | 259 196.00 | 259 738.00 |
BZ Autres créances | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
CF Disponibilités | 420 797.00 | | 420 797.00 | 420 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 359.00 | 543.00 | 728 816.00 | 729 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 385.00 | 326 328.00 | 839 056.00 | 1 165 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 888.00 | 151 295.00 | | 138 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | 34 223.00 | | 33 186.00 |
DL TOTAL (I) | 229 704.00 | 196 518.00 | | 229 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 244.00 | 75 469.00 | | 68 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 118.00 | 314 709.00 | | 356 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 34 845.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 56 398.00 | | 54 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 061.00 | 74 299.00 | | 127 061.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 2 721.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 352.00 | 558 441.00 | | 609 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 056.00 | 754 959.00 | | 839 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 397.00 | 516 333.00 | | 569 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 365.00 | | 61 660.00 | 374 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 127.00 | | 61 660.00 | 374 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 298.00 | 51 488.00 | | 274 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 084.00 | 51 488.00 | | 274 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 259 087.00 | 259 087.00 | | 259 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 168.00 | 28 212.00 | 39 956.00 | 68 168.00 |
VI Groupe et associés | 356 118.00 | 356 118.00 | | 356 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VP Divers | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 895.00 | 285 244.00 | 651.00 | 285 895.00 |
VW T.V.A. | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 837.00 | 568 881.00 | 39 956.00 | 608 837.00 |