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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 379.00 | 207 549.00 | 65 830.00 | 273 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 076.00 | 168 599.00 | 93 477.00 | 262 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 694.00 | 376 361.00 | 159 333.00 | 535 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 522.00 | | 56 522.00 | 56 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 227.00 | 543.00 | 436 685.00 | 437 227.00 |
BZ Autres créances | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CF Disponibilités | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 736.00 | 543.00 | 758 193.00 | 758 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 429.00 | 376 904.00 | 917 525.00 | 1 294 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 651.00 | | | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 074.00 | 138 888.00 | | 172 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 236.00 | 33 186.00 | | 32 236.00 |
DL TOTAL (I) | 261 940.00 | 229 704.00 | | 261 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 989.00 | 68 244.00 | | 189 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 784.00 | 356 118.00 | | 205 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 712.00 | 516.00 | | 12 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 140.00 | 54 879.00 | | 90 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 027.00 | 127 061.00 | | 141 027.00 |
EA Autres dettes | 15 933.00 | 2 535.00 | | 15 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 585.00 | 609 352.00 | | 655 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 525.00 | 839 056.00 | | 917 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 784.00 | | | 205 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 025.00 | | 104 810.00 | 436 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 142.00 | 535 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 142.00 | 535 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 787.00 | | 104 810.00 | 435 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 786.00 | 55 171.00 | 4 596.00 | 325 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 572.00 | 55 171.00 | 4 596.00 | 325 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 543.00 | | | 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543.00 | | | 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543.00 | | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
UX Autres créances clients | 436 576.00 | 436 576.00 | | 436 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 956.00 | 19 138.00 | 20 817.00 | 39 956.00 |
VI Groupe et associés | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VP Divers | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 013.00 | 467 013.00 | | 467 013.00 |
VW T.V.A. | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 873.00 | 622 056.00 | 20 817.00 | 642 873.00 |