| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 940.00 | 260.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 213.00 | 406.00 | 4 807.00 | 5 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613.00 | 1 345.00 | 5 267.00 | 6 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 817.00 | | 123 817.00 | 123 817.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 167 992.00 | | 167 992.00 | 167 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 042.00 | | 298 042.00 | 298 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 655.00 | 1 345.00 | 303 310.00 | 304 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 951.00 | 26 887.00 | | 76 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 050.00 | 50 064.00 | | 118 050.00 |
DL TOTAL (I) | 211 501.00 | 93 451.00 | | 211 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 4 500.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 4 438.00 | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 288.00 | 41 914.00 | | 69 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 808.00 | 50 852.00 | | 91 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 310.00 | 144 303.00 | | 303 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 808.00 | 50 852.00 | | 91 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 015.00 | | 883 015.00 | 883 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 015.00 | | 883 015.00 | 883 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 733.00 | 11 411.00 | | 34 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 111.00 | 462 681.00 | | 883 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 061.00 | 412 617.00 | | 765 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 050.00 | 50 064.00 | | 118 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 5 213.00 | 1 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700.00 | 646.00 | | 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | 240.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 817.00 | 123 817.00 | | 123 817.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 251.00 | 130 051.00 | 200.00 | 130 251.00 |
VW T.V.A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |