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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 509.00 | 24 361.00 | 131 148.00 | 155 509.00 |
AX Avances et acomptes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 808.00 | 24 361.00 | 136 447.00 | 160 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 903.00 | | 311 903.00 | 311 903.00 |
BZ Autres créances | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CF Disponibilités | 338 004.00 | | 338 004.00 | 338 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 012.00 | | 728 012.00 | 728 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 820.00 | 24 361.00 | 864 459.00 | 888 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 162.00 | 195 001.00 | | 261 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 076.00 | 151 161.00 | | 92 076.00 |
DL TOTAL (I) | 454 738.00 | 362 662.00 | | 454 738.00 |
DP Provisions pour risques | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 488.00 | 18 038.00 | | 23 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 508.00 | 20 534.00 | | 25 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 974.00 | 89 917.00 | | 89 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 752.00 | 116 353.00 | | 256 752.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 206.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 866.00 | 245 048.00 | | 401 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 459.00 | 607 710.00 | | 864 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 365.00 | 245 048.00 | | 386 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 063.00 | | 1 901 063.00 | 1 901 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 063.00 | | 1 901 063.00 | 1 901 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 125.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 778.00 | 114 316.00 | | 110 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 13 333.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 194.00 | 127 649.00 | | 111 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 3 215.00 | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 3 215.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 467.00 | 124 435.00 | | 102 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 508.00 | 51 902.00 | | 28 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 371.00 | 1 508 368.00 | | 2 077 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 295.00 | 1 357 208.00 | | 1 985 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 076.00 | 151 161.00 | | 92 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 006.00 | | 135 502.00 | 28 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 160 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 158 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 606.00 | | 133 202.00 | 26 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 2 300.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274.00 | 23 125.00 | 2 038.00 | 3 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 180.00 | 20.00 | 1 200.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 23 105.00 | 838.00 | 2 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 853.00 | 156 853.00 | | 156 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 903.00 | 311 903.00 | | 311 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 422.00 | 7 921.00 | 15 501.00 | 23 422.00 |
VI Groupe et associés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578.00 | | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 678.00 | 370 178.00 | 2 500.00 | 372 678.00 |
VW T.V.A. | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 866.00 | 386 365.00 | 15 501.00 | 401 866.00 |