| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 835.00 | 51 122.00 | 123 713.00 | 174 835.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 335.00 | 51 122.00 | 126 213.00 | 177 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 788.00 | | 303 788.00 | 303 788.00 |
BZ Autres créances | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
CF Disponibilités | 441 847.00 | | 441 847.00 | 441 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 067.00 | | 805 067.00 | 805 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 402.00 | 51 122.00 | 931 280.00 | 982 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 344 738.00 | 261 162.00 | | 344 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 752.00 | 92 076.00 | | 69 752.00 |
DL TOTAL (I) | 524 491.00 | 454 738.00 | | 524 491.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 855.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 855.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501.00 | 23 488.00 | | 15 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 929.00 | 25 508.00 | | 50 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 210.00 | 89 974.00 | | 67 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 397.00 | 256 752.00 | | 245 397.00 |
EA Autres dettes | 27 753.00 | 6 144.00 | | 27 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 790.00 | 401 866.00 | | 406 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 280.00 | 864 459.00 | | 931 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 341 401.00 | | 2 341 401.00 | 2 341 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 401.00 | | 2 341 401.00 | 2 341 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 879.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 629.00 | 110 778.00 | | 22 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 417.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 150.00 | 111 194.00 | | 32 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 211.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | 662.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 8 727.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 822.00 | 102 467.00 | | 30 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 28 508.00 | | 19 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 050.00 | 2 077 371.00 | | 2 449 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 298.00 | 1 985 295.00 | | 2 379 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 752.00 | 92 076.00 | | 69 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 009.00 | | 28 576.00 | 158 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 177 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 174 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 509.00 | | 28 576.00 | 155 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 361.00 | 35 879.00 | 9 118.00 | 24 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 361.00 | 35 879.00 | 9 118.00 | 24 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 508.00 | 150 508.00 | | 150 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 788.00 | 303 788.00 | | 303 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 501.00 | 8 192.00 | 7 309.00 | 15 501.00 |
VI Groupe et associés | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 458.00 | 336 958.00 | 2 500.00 | 339 458.00 |
VW T.V.A. | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 790.00 | 399 481.00 | 7 309.00 | 406 790.00 |