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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 339.00 | 4 403.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 393.00 | 37 315.00 | 209 079.00 | 246 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 118.00 | 1 883.00 | 13 235.00 | 15 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 814.00 | 39 536.00 | 228 278.00 | 267 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 621.00 | | 193 621.00 | 193 621.00 |
BZ Autres créances | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CF Disponibilités | 96 232.00 | | 96 232.00 | 96 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 317.00 | | 343 317.00 | 343 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 130.00 | 39 536.00 | 571 594.00 | 611 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 866.00 | | | 150 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 013.00 | 152 866.00 | | 41 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 118.00 | 24 618.00 | | 22 118.00 |
DL TOTAL (I) | 235 997.00 | 197 484.00 | | 235 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 501.00 | 281 972.00 | | 181 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 574.00 | 16 754.00 | | 16 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 52 449.00 | | 66 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 489.00 | 103 537.00 | | 71 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 597.00 | 454 713.00 | | 335 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 594.00 | 652 197.00 | | 571 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 133.00 | 275 222.00 | | 202 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 138.00 | | 40 676.00 | 227 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 078.00 | | 34 433.00 | 227 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 500.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 588.00 | 29 949.00 | | 9 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 588.00 | 29 610.00 | | 9 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 033.00 | 66 033.00 | | 66 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 621.00 | 193 621.00 | | 193 621.00 |
VB T. V. A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 501.00 | 48 037.00 | 133 464.00 | 181 501.00 |
VI Groupe et associés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 953.00 | | | 101 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 585.00 | 248 585.00 | | 248 585.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 597.00 | 202 133.00 | 133 464.00 | 335 597.00 |