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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 3 501.00 | 1 242.00 | 4 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 969.00 | 129 504.00 | 345 464.00 | 474 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 814.00 | 5 979.00 | 11 835.00 | 17 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 085.00 | 138 985.00 | 360 101.00 | 499 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 272.00 | | 299 272.00 | 299 272.00 |
BZ Autres créances | 91 584.00 | | 91 584.00 | 91 584.00 |
CF Disponibilités | 370 168.00 | | 370 168.00 | 370 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 283.00 | | 790 283.00 | 790 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 368.00 | 138 985.00 | 1 150 384.00 | 1 289 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 519 573.00 | 191 879.00 | | 519 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 398.00 | 327 694.00 | | 176 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 118.00 | 41 618.00 | | 34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 752 088.00 | 583 191.00 | | 752 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 861.00 | 265 680.00 | | 206 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 213.00 | 17 844.00 | | 17 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | 87 194.00 | | 70 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 613.00 | 262 582.00 | | 102 613.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 4 150.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 296.00 | 637 450.00 | | 398 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 384.00 | 1 220 640.00 | | 1 150 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 028.00 | 528 125.00 | | 260 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 168.00 | | 1 534 168.00 | 1 534 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 168.00 | | 1 534 168.00 | 1 534 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 391.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 165.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 434.00 | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 19 841.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720.00 | 20 274.00 | | 8 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 498.00 | 7 812.00 | | 11 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 498.00 | 17 150.00 | | 11 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | 3 124.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 649.00 | 121 025.00 | | 57 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 013.00 | 1 644 918.00 | | 1 544 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 615.00 | 1 317 224.00 | | 1 367 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 398.00 | 327 694.00 | | 176 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 267.00 | 20 488.00 | | 34 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 235.00 | | 145 850.00 | 353 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 932.00 | | 145 850.00 | 346 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 593.00 | 63 391.00 | | 75 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 1 581.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 673.00 | 61 810.00 | | 73 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 272.00 | 299 272.00 | | 299 272.00 |
VB T. V. A. | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 861.00 | 68 593.00 | 138 268.00 | 206 861.00 |
VI Groupe et associés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 615.00 | 415 615.00 | | 415 615.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 296.00 | 260 028.00 | 138 268.00 | 398 296.00 |