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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -10 458.00 | | -10 458.00 | -10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 584.00 | | 715 584.00 | 715 584.00 |
CF Disponibilités | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 025.00 | | 727 025.00 | 727 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
CU Autres participations | 722 500.00 | | 722 500.00 | 722 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 588.00 | 102 000.00 | | -4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 257 412.00 | 262 000.00 | | 257 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 988.00 | 477 420.00 | | 434 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 565.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 614.00 | 512 226.00 | | 469 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 025.00 | 774 226.00 | | 727 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 250.00 | 77 238.00 | | 77 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260.00 | 137 700.00 | | 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848.00 | 35 700.00 | | 4 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 588.00 | 102 000.00 | | -4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 164.00 | | 255.00 | 768 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 835.00 | 715 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 835.00 | 715 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 164.00 | | 255.00 | 768 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -10 458.00 | -10 458.00 | | -10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 988.00 | 42 624.00 | 172 425.00 | 434 988.00 |
VI Groupe et associés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -6 916.00 | -6 916.00 | | -6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 614.00 | 77 250.00 | 172 425.00 | 469 614.00 |