| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 860.00 | | 42 860.00 | 42 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 902.00 | | 768 902.00 | 768 902.00 |
CF Disponibilités | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 305.00 | | 804 305.00 | 804 305.00 |
CU Autres participations | 722 500.00 | | 722 500.00 | 722 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 588.00 | | | -4 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 577.00 | -4 588.00 | | 102 577.00 |
DL TOTAL (I) | 359 988.00 | 257 412.00 | | 359 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 690.00 | 434 988.00 | | 414 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 316.00 | 469 614.00 | | 444 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 305.00 | 727 025.00 | | 804 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 503.00 | 77 250.00 | | 72 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 004.00 | 260.00 | | 107 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427.00 | 4 848.00 | | 4 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 577.00 | -4 588.00 | | 102 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 584.00 | | 117 462.00 | 715 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 144.00 | 768 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 144.00 | 768 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 584.00 | | 117 462.00 | 715 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 860.00 | 42 860.00 | | 42 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 690.00 | 42 877.00 | 173 201.00 | 414 690.00 |
VI Groupe et associés | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 316.00 | 72 503.00 | 173 201.00 | 444 316.00 |