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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 544.00 | | 726 544.00 | 726 544.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 295.00 | | 759 295.00 | 759 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
CU Autres participations | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 15 100.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 154 868.00 | 166 038.00 | | 154 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 686.00 | 49 729.00 | | 69 686.00 |
DL TOTAL (I) | 400 554.00 | 390 868.00 | | 400 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 853.00 | 371 868.00 | | 328 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 328.00 | 28 064.00 | | 28 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 741.00 | 401 492.00 | | 358 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 295.00 | 792 360.00 | | 759 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 139.00 | 72 687.00 | | 73 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 521.00 | 53 757.00 | | 73 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835.00 | 4 028.00 | | 3 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 686.00 | 49 729.00 | | 69 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 061.00 | | 73 221.00 | 775 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 738.00 | 726 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 738.00 | 726 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 061.00 | | 73 221.00 | 775 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 853.00 | 43 251.00 | 174 766.00 | 328 853.00 |
VI Groupe et associés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 741.00 | 73 139.00 | 174 766.00 | 358 741.00 |