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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 815.00 | 24 563.00 | 89 251.00 | 113 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 766.00 | 85 858.00 | 447 908.00 | 533 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 888.00 | 110 422.00 | 816 466.00 | 926 888.00 |
BT Marchandises | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BZ Autres créances | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CF Disponibilités | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 288.00 | 110 422.00 | 905 866.00 | 1 016 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 353.00 | | | -61 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
DL TOTAL (I) | -10 719.00 | | | -10 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 057.00 | | | 564 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 246.00 | | | 257 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 585.00 | | | 916 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 866.00 | | | 905 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 236.00 | | | 463 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 879.00 | | 1 119 879.00 | 1 119 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 879.00 | | 1 119 879.00 | 1 119 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 424.00 | | | 1 126 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 790.00 | | | 1 085 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 212.00 | | 65 922.00 | 895 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 245.00 | 926 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 245.00 | 647 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 950.00 | | | 273 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 362.00 | | 64 466.00 | 617 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 456.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 606.00 | 96 931.00 | 1 115.00 | 14 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | 96 931.00 | 1 115.00 | 14 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
UX Autres créances clients | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 058.00 | 110 709.00 | 409 327.00 | 564 058.00 |
VI Groupe et associés | 257 247.00 | 257 247.00 | | 257 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 153.00 | | | 108 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 591.00 | 25 235.00 | 5 356.00 | 30 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 586.00 | 463 237.00 | 409 327.00 | 916 586.00 |