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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 950.00 | | 273 950.00 | 273 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 112.00 | 47 330.00 | 71 782.00 | 119 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 973.00 | 162 225.00 | 374 748.00 | 536 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 433.00 | 209 555.00 | 725 878.00 | 935 433.00 |
BT Marchandises | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CF Disponibilités | 98 304.00 | | 98 304.00 | 98 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 016.00 | 209 555.00 | 855 461.00 | 1 065 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 719.00 | | | -20 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 987.00 | | | -34 987.00 |
DL TOTAL (I) | -45 707.00 | | | -45 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 323.00 | | | 759 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 168.00 | | | 901 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 461.00 | | | 855 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 798.00 | | | 262 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 655.00 | | 787 655.00 | 787 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 655.00 | | 787 655.00 | 787 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 329.00 | | | 836 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 316.00 | | | 871 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 987.00 | | | -34 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 888.00 | | 8 545.00 | 926 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 950.00 | | | 273 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 582.00 | | 8 504.00 | 647 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 42.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 422.00 | 99 133.00 | 209 555.00 | 110 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 422.00 | 99 133.00 | 209 555.00 | 110 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
UX Autres créances clients | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 323.00 | 120 953.00 | 596 006.00 | 759 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 946.00 | 21 549.00 | 5 398.00 | 26 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 168.00 | 262 799.00 | 596 006.00 | 901 168.00 |