| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 523 995.00 | 149 655.00 | 1 374 340.00 | 1 523 995.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 782 810.00 | | 782 810.00 | 782 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725 529.00 | 519 886.00 | 6 205 643.00 | 6 725 529.00 |
AX Avances et acomptes | 460 652.00 | | 460 652.00 | 460 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 399.00 | | 439 399.00 | 439 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 932 385.00 | 669 541.00 | 9 262 844.00 | 9 932 385.00 |
BT Marchandises | 4 868 424.00 | 751 401.00 | 4 117 023.00 | 4 868 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 961.00 | | 369 961.00 | 369 961.00 |
BZ Autres créances | 1 427 098.00 | | 1 427 098.00 | 1 427 098.00 |
CF Disponibilités | 1 929 583.00 | | 1 929 583.00 | 1 929 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964 164.00 | | 1 964 164.00 | 1 964 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 563 364.00 | 751 401.00 | 9 811 963.00 | 10 563 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 495 749.00 | 1 420 942.00 | 19 074 807.00 | 20 495 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 277 154.00 | | | -5 277 154.00 |
DL TOTAL (I) | 14 722 846.00 | | | 14 722 846.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 470.00 | | | 2 404 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 236.00 | | | 905 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 536.00 | | | 971 536.00 |
EA Autres dettes | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 027.00 | | | 4 333 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 074 807.00 | | | 19 074 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 553 252.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 574 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 659 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 281 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 868 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 104 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 934.00 | |
GE Autres charges | | | 62 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 826 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 167 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 294 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 679 314.00 | | | 21 679 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 956 468.00 | | | 26 956 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 277 154.00 | | | -5 277 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 932 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 968 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 439 398.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 669 541.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 149 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 519 886.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 933.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 751 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 751 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 469.00 | 2 386 517.00 | 17 951.00 | 2 404 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 673.00 | 265 673.00 | | 265 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 567.00 | 252 305.00 | 7 261.00 | 259 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971 536.00 | 971 536.00 | | 971 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 398.00 | | 439 398.00 | 439 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 961.00 | 369 961.00 | | 369 961.00 |
VB T. V. A. | 156 324.00 | 156 324.00 | | 156 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 516.00 | 111 516.00 | | 111 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 819.00 | 1 260 819.00 | | 1 260 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964 163.00 | 1 964 163.00 | | 1 964 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 621.00 | 3 751 269.00 | 449 352.00 | 4 200 621.00 |
VW T.V.A. | 268 478.00 | 268 478.00 | | 268 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 017.00 | 4 303 804.00 | 25 213.00 | 4 329 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |