| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 565 806.00 | 809 569.00 | 2 756 237.00 | 3 565 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 581 385.00 | 3 205 841.00 | 9 375 544.00 | 12 581 385.00 |
AX Avances et acomptes | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 265.00 | | 473 265.00 | 473 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 640 631.00 | 4 015 410.00 | 12 625 221.00 | 16 640 631.00 |
BT Marchandises | 6 938 533.00 | 1 154 499.00 | 5 784 034.00 | 6 938 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 242.00 | 5 850.00 | 515 392.00 | 521 242.00 |
BZ Autres créances | 1 527 147.00 | | 1 527 147.00 | 1 527 147.00 |
CF Disponibilités | 7 578 006.00 | | 7 578 006.00 | 7 578 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026 791.00 | | 3 026 791.00 | 3 026 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 596 687.00 | 1 160 349.00 | 18 436 338.00 | 19 596 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 237 318.00 | 5 175 759.00 | 31 061 559.00 | 36 237 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 400 000.00 | 8 000 000.00 | | 9 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 485 555.00 | 5 000 000.00 | | 4 485 555.00 |
DH Report à nouveau | | -277 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 002 650.00 | -3 537 292.00 | | -5 002 650.00 |
DL TOTAL (I) | 15 882 905.00 | 16 185 555.00 | | 15 882 905.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 2 000.00 | | 66 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 021.00 | 38 097.00 | | 233 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 021.00 | 40 097.00 | | 299 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 605.00 | 1 445.00 | | 18 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 781 262.00 | 6 620 055.00 | | 11 781 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596 791.00 | 2 552 130.00 | | 2 596 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 015.00 | 534 683.00 | | 308 015.00 |
EA Autres dettes | 96 829.00 | 48 369.00 | | 96 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 131.00 | 28 927.00 | | 78 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 879 633.00 | 9 785 609.00 | | 14 879 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 061 559.00 | 26 011 261.00 | | 31 061 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 581 122.00 | | 52 581 122.00 | 52 581 122.00 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 592 009.00 | | 52 592 009.00 | 52 592 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 609 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 882 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 162 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 894 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 251 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 751.00 | |
GE Autres charges | | | 74 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 994 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 427 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 367.00 | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 367.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 848.00 | 5 566.00 | | 161 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 641.00 | | | 414 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 489.00 | 5 566.00 | | 576 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575 594.00 | -5 199.00 | | -575 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 609 947.00 | 36 787 437.00 | | 53 609 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 612 597.00 | 40 324 730.00 | | 58 612 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 002 650.00 | -3 537 293.00 | | -5 002 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 333 246.00 | | 2 599 595.00 | 14 333 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 223.00 | 473 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 088.00 | 257 122.00 | 16 640 631.00 | 35 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | 16 899.00 | 12 601 560.00 | 35 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565 806.00 | | | 3 565 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352 738.00 | | 2 300 809.00 | 10 352 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 702.00 | | 298 786.00 | 414 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 290.00 | 2 023 120.00 | | 1 992 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 100.00 | 359 469.00 | | 450 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 190.00 | 1 663 651.00 | | 1 542 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 097.00 | 271 924.00 | 13 000.00 | 40 097.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 252 618.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 805 909.00 | 1 154 499.00 | 805 909.00 | 805 909.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 909.00 | 1 412 967.00 | 805 909.00 | 805 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 006.00 | 1 684 891.00 | 818 909.00 | 846 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 781 262.00 | 11 781 262.00 | | 11 781 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 889.00 | 615 889.00 | | 615 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 525.00 | 436 525.00 | | 436 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 015.00 | 308 015.00 | | 308 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 131.00 | 78 131.00 | | 78 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 265.00 | | 473 265.00 | 473 265.00 |
UX Autres créances clients | 521 242.00 | 521 242.00 | | 521 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 984 556.00 | 984 556.00 | | 984 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 951.00 | 281 951.00 | | 281 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 280.00 | 528 280.00 | | 528 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026 791.00 | 3 026 791.00 | | 3 026 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 295.00 | 5 071 076.00 | 483 219.00 | 5 554 295.00 |
VW T.V.A. | 1 262 426.00 | 1 262 426.00 | | 1 262 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 861 028.00 | 14 861 028.00 | | 14 861 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |