| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 565 806.00 | 450 099.00 | 3 115 707.00 | 3 565 806.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 300 751.00 | 1 542 190.00 | 8 758 561.00 | 10 300 751.00 |
AX Avances et acomptes | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 702.00 | | 414 702.00 | 414 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 333 246.00 | 1 992 289.00 | 12 340 957.00 | 14 333 246.00 |
BT Marchandises | 4 776 420.00 | 805 909.00 | 3 970 511.00 | 4 776 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 703.00 | | 343 703.00 | 343 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 983.00 | | 356 983.00 | 356 983.00 |
BZ Autres créances | 1 466 238.00 | | 1 466 238.00 | 1 466 238.00 |
CF Disponibilités | 5 392 537.00 | | 5 392 537.00 | 5 392 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140 332.00 | | 2 140 332.00 | 2 140 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 476 213.00 | 805 909.00 | 13 670 304.00 | 14 476 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 809 459.00 | 2 798 198.00 | 26 011 261.00 | 28 809 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 154.00 | | | -277 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537 292.00 | -5 277 154.00 | | -3 537 292.00 |
DL TOTAL (I) | 16 185 555.00 | 14 722 846.00 | | 16 185 555.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 097.00 | 16 934.00 | | 38 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 097.00 | 18 934.00 | | 40 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | 4 010.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620 055.00 | 2 404 470.00 | | 6 620 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552 130.00 | 905 236.00 | | 2 552 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 683.00 | 971 536.00 | | 534 683.00 |
EA Autres dettes | 48 369.00 | 31 227.00 | | 48 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 927.00 | 16 549.00 | | 28 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 785 609.00 | 4 333 027.00 | | 9 785 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 011 261.00 | 19 074 807.00 | | 26 011 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 973 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 985 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 787 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 160 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 626 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 711 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 163.00 | |
GE Autres charges | | | 103 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 235 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 532 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 20 000.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 20 000.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 566.00 | 3 013.00 | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 3 013.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | 16 987.00 | | -5 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 787 438.00 | 21 679 314.00 | | 36 787 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 324 730.00 | 26 956 468.00 | | 40 324 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537 292.00 | -5 277 154.00 | | -3 537 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 932 385.00 | | 5 837 317.00 | 9 932 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 993.00 | 414 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 243 462.00 | 192 993.00 | 14 333 246.00 | 1 243 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 810.00 | | 3 565 806.00 | 782 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 652.00 | | 10 352 738.00 | 460 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306 805.00 | | 2 041 811.00 | 2 306 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 186 181.00 | | 3 627 209.00 | 7 186 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 399.00 | | 168 297.00 | 439 399.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 51 987.00 | | | 51 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 541.00 | 1 322 749.00 | | 669 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 655.00 | 300 445.00 | | 149 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 886.00 | 1 022 304.00 | | 519 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 934.00 | 28 163.00 | 7 000.00 | 18 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 751 401.00 | 805 909.00 | 751 401.00 | 751 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 401.00 | 805 909.00 | 751 401.00 | 751 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 335.00 | 834 072.00 | 758 401.00 | 770 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 834 072.00 | 758 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620 055.00 | 6 620 055.00 | | 6 620 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 198.00 | 508 198.00 | | 508 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 519.00 | 499 519.00 | | 499 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 683.00 | 534 683.00 | | 534 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 702.00 | | 414 702.00 | 414 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 983.00 | 356 983.00 | | 356 983.00 |
VB T. V. A. | 346 759.00 | 346 759.00 | | 346 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 086.00 | 316 086.00 | | 316 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 347.00 | 923 347.00 | | 923 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140 332.00 | 2 140 332.00 | | 2 140 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378 256.00 | 3 953 600.00 | 424 656.00 | 4 378 256.00 |
VW T.V.A. | 1 228 327.00 | 1 228 327.00 | | 1 228 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 784 164.00 | 9 784 164.00 | | 9 784 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |