| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 980 000.00 | | 10 980 000.00 | 10 980 000.00 |
CF Disponibilités | 163 741.00 | | 163 741.00 | 163 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 741.00 | | 265 741.00 | 265 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 741.00 | | 11 245 741.00 | 11 245 741.00 |
CU Autres participations | 10 980 000.00 | | 10 980 000.00 | 10 980 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 863.00 | | | -130 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 870.00 | -130 863.00 | | 89 870.00 |
DL TOTAL (I) | -39 993.00 | -129 863.00 | | -39 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 836 130.00 | 7 996 051.00 | | 7 836 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 579.00 | 3 400 690.00 | | 3 445 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 1 200.00 | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 285 735.00 | 11 398 261.00 | | 11 285 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 741.00 | 11 268 398.00 | | 11 245 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 285 735.00 | 11 398 261.00 | | 11 285 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 806.00 | | | 332 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 936.00 | 130 863.00 | | 242 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 870.00 | -130 863.00 | | 89 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 980 000.00 | | | 10 980 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 833 140.00 | 156 663.00 | 595 939.00 | 7 833 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 445 579.00 | 3 445 579.00 | | 3 445 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 860.00 | | | 159 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 285 735.00 | 3 609 257.00 | 595 939.00 | 11 285 735.00 |