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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
BZ Autres créances | 6 317 088.00 | | 6 317 088.00 | 6 317 088.00 |
CF Disponibilités | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 408.00 | | 6 585 408.00 | 6 585 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 265 408.00 | | 11 265 408.00 | 11 265 408.00 |
CU Autres participations | 4 680 000.00 | | 4 680 000.00 | 4 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 686.00 | -40 993.00 | | 18 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 643.00 | 339 779.00 | | 208 643.00 |
DL TOTAL (I) | 228 429.00 | 299 786.00 | | 228 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 525 819.00 | 7 679 407.00 | | 7 525 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506 898.00 | 3 486 237.00 | | 3 506 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 960.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 036 980.00 | 11 169 604.00 | | 11 036 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 265 408.00 | 11 469 389.00 | | 11 265 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 036 980.00 | 11 169 604.00 | | 11 036 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 318.00 | 574 638.00 | | 440 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 675.00 | 234 859.00 | | 231 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 643.00 | 339 779.00 | | 208 643.00 |