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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 980 000.00 | | 10 980 000.00 | 10 980 000.00 |
CF Disponibilités | 399 389.00 | | 399 389.00 | 399 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 389.00 | | 489 389.00 | 489 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 469 389.00 | | 11 469 389.00 | 11 469 389.00 |
CU Autres participations | 10 980 000.00 | | 10 980 000.00 | 10 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 993.00 | -130 863.00 | | -40 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 779.00 | 89 870.00 | | 339 779.00 |
DL TOTAL (I) | 299 786.00 | -39 993.00 | | 299 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679 407.00 | 7 836 130.00 | | 7 679 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 237.00 | 3 445 579.00 | | 3 486 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 4 026.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 169 604.00 | 11 285 735.00 | | 11 169 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 389.00 | 11 245 741.00 | | 11 469 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 656.00 | 3 609 257.00 | | 3 646 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 638.00 | 332 806.00 | | 574 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 859.00 | 242 936.00 | | 234 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 779.00 | 89 870.00 | | 339 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 980 000.00 | | | 10 980 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 980 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 980 000.00 | | | 10 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676 477.00 | 153 530.00 | 584 020.00 | 7 676 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 237.00 | 3 486 237.00 | | 3 486 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 663.00 | | | 156 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 169 604.00 | 3 646 656.00 | 584 020.00 | 11 169 604.00 |