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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 110.00 | 9 350.00 | 30 760.00 | 40 110.00 |
AH Fonds commercial | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
AP Constructions | 109 084.00 | 6 327.00 | 102 756.00 | 109 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 868.00 | 145 338.00 | 983 530.00 | 1 128 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 564.00 | 51 453.00 | 419 111.00 | 470 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 775.00 | 212 468.00 | 1 827 307.00 | 2 039 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BT Marchandises | 749 245.00 | 1 615.00 | 747 630.00 | 749 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 743.00 | 628.00 | 61 115.00 | 61 743.00 |
BZ Autres créances | 386 889.00 | | 386 889.00 | 386 889.00 |
CF Disponibilités | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 867.00 | 2 243.00 | 1 305 625.00 | 1 307 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 642.00 | 214 711.00 | 3 152 931.00 | 3 367 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 604.00 | | | -102 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 995.00 | | | -322 995.00 |
DL TOTAL (I) | -385 599.00 | | | -385 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854 780.00 | | | 1 854 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 918.00 | | | 694 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 224.00 | | | 783 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 213.00 | | | 175 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
EA Autres dettes | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 531.00 | | | 3 538 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 931.00 | | | 3 152 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 954.00 | | | 1 306 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 952.00 | | | 90 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 833 786.00 | | 8 833 786.00 | 8 833 786.00 |
FD Production vendue biens | 425 089.00 | | 425 089.00 | 425 089.00 |
FG Production vendue services | 102 204.00 | | 102 204.00 | 102 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 080.00 | | 9 361 080.00 | 9 361 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 366 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 241 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 982.00 | | | -17 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 287.00 | | | -145 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 366 612.00 | | | 9 366 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 607.00 | | | 9 689 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 995.00 | | | -322 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 000.00 | | 951 775.00 | 1 088 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 950.00 | | 40 110.00 | 256 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 050.00 | | 877 466.00 | 831 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 212 468.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 224.00 | 783 224.00 | | 783 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
UX Autres créances clients | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 315 393.00 | 315 393.00 | | 315 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 828.00 | 220 072.00 | 898 057.00 | 1 763 828.00 |
VI Groupe et associés | 694 918.00 | 7 592.00 | 687 326.00 | 694 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 969 524.00 | | | 969 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 119.00 | | | 206 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 320.00 | 503 524.00 | 24 796.00 | 528 320.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 037.00 | 1 306 954.00 | 1 585 384.00 | 3 538 037.00 |