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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | 21 130.00 | 19 870.00 | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
AP Constructions | 129 764.00 | 19 668.00 | 110 096.00 | 129 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 562.00 | 318 905.00 | 904 657.00 | 1 223 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 775.00 | 115 226.00 | 377 549.00 | 492 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 120.00 | 474 928.00 | 1 710 191.00 | 2 185 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BT Marchandises | 752 833.00 | 3 878.00 | 748 955.00 | 752 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 481.00 | 662.00 | 122 819.00 | 123 481.00 |
BZ Autres créances | 242 729.00 | | 242 729.00 | 242 729.00 |
CF Disponibilités | 370 214.00 | | 370 214.00 | 370 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 354.00 | 4 540.00 | 1 552 814.00 | 1 557 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 474.00 | 479 468.00 | 3 283 006.00 | 3 762 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 599.00 | -102 604.00 | | -425 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 084.00 | -322 995.00 | | 33 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 062.00 | | | 23 062.00 |
DL TOTAL (I) | -329 453.00 | -385 599.00 | | -329 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 493.00 | 1 854 780.00 | | 1 701 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 953.00 | 694 918.00 | | 740 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | 494.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 107.00 | 783 224.00 | | 916 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 279.00 | 175 213.00 | | 221 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 237.00 | | |
EA Autres dettes | 31 860.00 | 23 664.00 | | 31 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 459.00 | 3 538 531.00 | | 3 612 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 006.00 | 3 152 931.00 | | 3 283 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 971.00 | 1 306 954.00 | | 1 451 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 219.00 | 90 952.00 | | 38 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 985 631.00 | |
FD Production vendue biens | | | 743 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 729 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 767 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 750 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17 982.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17 982.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | -17 982.00 | | 9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 187.00 | -145 287.00 | | -32 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 061.00 | 9 366 612.00 | | 10 777 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 743 976.00 | 9 689 607.00 | | 10 743 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 084.00 | -322 995.00 | | 33 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 775.00 | | 145 345.00 | 2 039 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 846 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 060.00 | | 890.00 | 297 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 516.00 | | 137 585.00 | 1 708 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 199.00 | | 6 870.00 | 34 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 468.00 | 262 460.00 | 474 928.00 | 212 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | 11 780.00 | 21 130.00 | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 118.00 | 250 680.00 | 453 799.00 | 203 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 107.00 | 916 107.00 | | 916 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
UX Autres créances clients | 121 789.00 | 121 789.00 | | 121 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 163 497.00 | 163 497.00 | | 163 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 274.00 | 236 284.00 | 963 241.00 | 1 663 274.00 |
VI Groupe et associés | 740 953.00 | 8 222.00 | 732 731.00 | 740 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 476.00 | | | 130 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 270.00 | | | 231 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 791.00 | 430 539.00 | 28 252.00 | 458 791.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 692.00 | 1 451 971.00 | 1 695 972.00 | 3 611 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |