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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 263.00 | 33 951.00 | 10 312.00 | 44 263.00 |
AH Fonds commercial | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
AP Constructions | 170 939.00 | 36 128.00 | 134 811.00 | 170 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 831.00 | 497 221.00 | 784 610.00 | 1 281 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 784.00 | 185 787.00 | 362 997.00 | 548 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 690.00 | 753 088.00 | 1 601 603.00 | 2 354 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BT Marchandises | 1 017 955.00 | 4 034.00 | 1 013 922.00 | 1 017 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 693.00 | 820.00 | 101 873.00 | 102 693.00 |
BZ Autres créances | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
CF Disponibilités | 279 961.00 | | 279 961.00 | 279 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 388.00 | 4 854.00 | 1 669 534.00 | 1 674 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 078.00 | 757 941.00 | 3 291 137.00 | 4 049 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 515.00 | | | -392 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DL TOTAL (I) | -291 753.00 | | | -291 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 644.00 | | | 1 895 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 816.00 | | | 415 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 555.00 | | | 931 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 051.00 | | | 298 051.00 |
EA Autres dettes | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 890.00 | | | 3 582 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 137.00 | | | 3 291 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 434.00 | | | 1 876 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 803.00 | | | 342 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 219 103.00 | | 12 219 103.00 | 12 219 103.00 |
FD Production vendue biens | 652 494.00 | | 652 494.00 | 652 494.00 |
FG Production vendue services | 244 811.00 | | 244 811.00 | 244 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 116 408.00 | | 13 116 408.00 | 13 116 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 253 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 745 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 28 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 224 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 463.00 | | | 63 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 273.00 | | | -32 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 257 073.00 | | | 13 257 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 216 510.00 | | | 13 216 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 120.00 | | 170 033.00 | 2 185 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 51 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 2 354 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 950.00 | | 3 263.00 | 297 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 101.00 | | 155 453.00 | 1 846 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 069.00 | | 11 316.00 | 41 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 928.00 | 278 159.00 | | 474 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 130.00 | 12 822.00 | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 799.00 | 265 337.00 | | 453 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 878.00 | 4 034.00 | 3 878.00 | 3 878.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | 820.00 | 662.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 4 854.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | 4 854.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 854.00 | 4 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 555.00 | 931 555.00 | | 931 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 830.00 | 143 830.00 | | 143 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
UX Autres créances clients | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 864.00 | 557 975.00 | 917 272.00 | 1 852 864.00 |
VI Groupe et associés | 415 816.00 | 7 136.00 | 408 680.00 | 415 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 328.00 | | | 250 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 267.00 | 369 702.00 | 33 565.00 | 403 267.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 003.00 | 1 876 434.00 | 1 325 952.00 | 3 580 003.00 |