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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 156.00 | | 496 156.00 | 496 156.00 |
CF Disponibilités | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 011.00 | | 509 011.00 | 509 011.00 |
CU Autres participations | 496 141.00 | | 496 141.00 | 496 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DK Provisions réglementées | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 737.00 | | | 275 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 249.00 | | | 478 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 011.00 | | | 509 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 594.00 | | | 247 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 468.00 | | | -8 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |