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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 324.00 | | 491 324.00 | 491 324.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 176.00 | | 524 176.00 | 524 176.00 |
CU Autres participations | 491 309.00 | | 491 309.00 | 491 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 297.00 | 21 195.00 | | 50 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 003.00 | 29 102.00 | | 37 003.00 |
DK Provisions réglementées | 33 870.00 | 23 709.00 | | 33 870.00 |
DL TOTAL (I) | 122 269.00 | 75 106.00 | | 122 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 883.00 | 232 403.00 | | 186 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 448.00 | 200 593.00 | | 212 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 946.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 973.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 907.00 | 435 915.00 | | 401 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 176.00 | 511 021.00 | | 524 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 658.00 | 185 365.00 | | 139 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 448.00 | | | 212 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 161.00 | 15 241.00 | | 10 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161.00 | 15 241.00 | | 10 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 161.00 | -15 241.00 | | -10 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -702.00 | | | -702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 441.00 | 54 431.00 | | 53 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 438.00 | 25 329.00 | | 16 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 003.00 | 29 102.00 | | 37 003.00 |