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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 156.00 | | 496 156.00 | 496 156.00 |
CF Disponibilités | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 021.00 | | 511 021.00 | 511 021.00 |
CU Autres participations | 496 141.00 | | 496 141.00 | 496 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 102.00 | 21 295.00 | | 29 102.00 |
DK Provisions réglementées | 23 709.00 | 8 468.00 | | 23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 75 106.00 | 30 763.00 | | 75 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 403.00 | 275 737.00 | | 232 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 593.00 | 200 604.00 | | 200 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946.00 | 1 908.00 | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 915.00 | 478 249.00 | | 435 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 021.00 | 509 011.00 | | 511 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 550.00 | 247 594.00 | | 250 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 241.00 | 8 468.00 | | 15 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 241.00 | 8 468.00 | | 15 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 241.00 | -8 468.00 | | -15 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 431.00 | 51 462.00 | | 54 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 329.00 | 30 167.00 | | 25 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 102.00 | 21 295.00 | | 29 102.00 |