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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 228.00 | 11 873.00 | 1 354.00 | 13 228.00 |
AH Fonds commercial | 166 474.00 | | 166 474.00 | 166 474.00 |
AP Constructions | 70 818.00 | 55 713.00 | 15 105.00 | 70 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 17 058.00 | 9.00 | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 958.00 | 865 582.00 | 659 375.00 | 1 524 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 796.00 | 950 227.00 | 845 569.00 | 1 795 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
BZ Autres créances | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
CF Disponibilités | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 268.00 | | 178 268.00 | 178 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 064.00 | 950 227.00 | 1 023 837.00 | 1 974 064.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
DG Autres réserves | 88 901.00 | 109 143.00 | | 88 901.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 978.00 | -20 242.00 | | 40 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 003.00 | 48 999.00 | | 43 003.00 |
DL TOTAL (I) | 350 143.00 | 315 162.00 | | 350 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 828.00 | 642 447.00 | | 560 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 291.00 | 2 536.00 | | 3 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 45 143.00 | | 38 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | 55 568.00 | | 50 771.00 |
EA Autres dettes | 20 468.00 | 20 327.00 | | 20 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 694.00 | 766 021.00 | | 673 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 837.00 | 1 081 183.00 | | 1 023 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 927.00 | | 770 927.00 | 770 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 927.00 | | 770 927.00 | 770 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 996.00 | 7 591.00 | | 5 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 996.00 | 7 591.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | 7 591.00 | | 5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | -267.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 396.00 | 757 666.00 | | 788 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 419.00 | 777 908.00 | | 747 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 978.00 | -20 242.00 | | 40 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 780.00 | 120 447.00 | | 829 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 559.00 | 1 314.00 | | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 221.00 | 119 133.00 | | 819 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 828.00 | 89 940.00 | 314 766.00 | 560 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 403.00 | 199 515.00 | 314 766.00 | 670 403.00 |