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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 228.00 | 13 188.00 | 40.00 | 13 228.00 |
AH Fonds commercial | 166 474.00 | | 166 474.00 | 166 474.00 |
AP Constructions | 70 818.00 | 58 556.00 | 12 262.00 | 70 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 336.00 | 17 072.00 | 264.00 | 17 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 534.00 | 967 616.00 | 585 918.00 | 1 553 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 642.00 | 1 056 432.00 | 768 210.00 | 1 824 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
BZ Autres créances | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
CF Disponibilités | 251 617.00 | | 251 617.00 | 251 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 244.00 | | 372 244.00 | 372 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 886.00 | 1 056 432.00 | 1 140 454.00 | 2 196 886.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
DG Autres réserves | 129 878.00 | 88 901.00 | | 129 878.00 |
DH Report à nouveau | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 718.00 | 40 978.00 | | -2 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 683.00 | 43 003.00 | | 37 683.00 |
DL TOTAL (I) | 342 106.00 | 350 143.00 | | 342 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 421.00 | 560 828.00 | | 689 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995.00 | 3 291.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | 38 335.00 | | 50 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 057.00 | 50 771.00 | | 47 057.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | 20 468.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 348.00 | 673 694.00 | | 798 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 454.00 | 1 023 837.00 | | 1 140 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 675.00 | | 554 675.00 | 554 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 675.00 | | 554 675.00 | 554 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 319.00 | 5 996.00 | | 5 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 319.00 | 5 996.00 | | 5 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 613.00 | 5 996.00 | | 4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 748.00 | 788 396.00 | | 565 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 466.00 | 747 419.00 | | 568 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 718.00 | 40 978.00 | | -2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 227.00 | 106 667.00 | 463.00 | 950 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 873.00 | 1 314.00 | | 11 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 354.00 | 105 353.00 | 463.00 | 938 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 421.00 | 250 538.00 | 317 714.00 | 689 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 395.00 | 116 395.00 | | 116 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 353.00 | 351 470.00 | 317 714.00 | 790 353.00 |